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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 179.00 | 8 324.00 | 24 856.00 | 33 179.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 228.00 | 8 324.00 | 26 905.00 | 35 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
060 Stock marchandises | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
072 Créances – Autres | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
110 Total général Actif | 48 087.00 | 8 324.00 | 39 763.00 | 48 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 763.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 102 184.00 | | | 102 184.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 102 184.00 | 111 080.00 | | 102 184.00 |
230 Autres produits | 1 143.00 | 870.00 | | 1 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 326.00 | 111 951.00 | | 103 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 691.00 | 58 475.00 | | 46 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 189.00 | -3 276.00 | | -2 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 717.00 | 566.00 | | 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -65.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 504.00 | 26 437.00 | | 31 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 956.00 | | 1 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 283.00 | 15 031.00 | | 13 283.00 |
252 Charges sociales | 4 793.00 | 5 864.00 | | 4 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 673.00 | 4 650.00 | | 3 673.00 |
262 Autres charges | 628.00 | 511.00 | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 100.00 | 109 150.00 | | 101 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 227.00 | 2 801.00 | | 2 227.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 388.00 | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 909.00 | 2 401.00 | | 1 909.00 |