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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 276.00 | 357.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 399.00 | 7 276.00 | 3 886 123.00 | 3 893 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 777.00 | | 579 777.00 | 579 777.00 |
CF Disponibilités | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 831.00 | | 658 831.00 | 658 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 230.00 | 7 276.00 | 4 544 954.00 | 4 552 230.00 |
CU Autres participations | 3 878 766.00 | | 3 878 766.00 | 3 878 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 437 000.00 | 3 437 000.00 | | 3 437 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | | | 820.00 |
DG Autres réserves | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 466.00 | 16 384.00 | | 130 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 617.00 | 3 454 150.00 | | 3 584 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 850.00 | 31.00 | | 449 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 506.00 | 18.00 | | 14 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 9 923.00 | | 6 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 871.00 | 64 785.00 | | 38 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 336.00 | 525 759.00 | | 960 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 954.00 | 3 979 910.00 | | 4 544 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 336.00 | 525 759.00 | | 960 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 616.00 | | 464 616.00 | 464 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 616.00 | | 464 616.00 | 464 616.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | 2 892.00 | | 9 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 994.00 | 209 725.00 | | 569 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 527.00 | 193 340.00 | | 439 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 466.00 | 16 384.00 | | 130 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879 399.00 | | 14 000.00 | 3 879 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 893 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878 766.00 | | | 3 878 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 7 212.00 | | 64.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 212.00 | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 851.00 | 449 851.00 | | 449 851.00 |
VI Groupe et associés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VW T.V.A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 337.00 | 960 337.00 | | 960 337.00 |