| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 159 162.00 | | 159 162.00 | 159 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 118 917.00 | | 118 917.00 | 118 917.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 490.00 | | 133 490.00 | 133 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 652.00 | | 292 652.00 | 292 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 162.00 | | 159 162.00 | 159 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 509.00 | 182 942.00 | | 201 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283.00 | 18 567.00 | | 283.00 |
DK Provisions réglementées | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DL TOTAL (I) | 216 454.00 | 216 170.00 | | 216 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 026.00 | 43 232.00 | | 24 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 930.00 | 15 581.00 | | 10 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 049.00 | | 1 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 175.00 | 28 410.00 | | 22 175.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 3 200.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 198.00 | 91 473.00 | | 76 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 652.00 | 307 643.00 | | 292 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
UX Autres créances clients | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 917.00 | 118 917.00 | | 118 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 490.00 | 133 490.00 | | 133 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |