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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AP Constructions | 42 358.00 | 13 794.00 | 28 564.00 | 42 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562.00 | 267.00 | 294.00 | 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 482.00 | 15 577.00 | 4 905.00 | 20 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 097.00 | 29 639.00 | 489 458.00 | 519 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CF Disponibilités | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 046.00 | | 51 046.00 | 51 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 143.00 | 29 639.00 | 540 504.00 | 570 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 162.00 | | | 150 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
DL TOTAL (I) | 157 670.00 | | | 157 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 705.00 | | | 238 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 116.00 | | | 117 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 834.00 | | | 382 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 504.00 | | | 540 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 411.00 | | | 89 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 444.00 | | 231 444.00 | 231 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 444.00 | | 231 444.00 | 231 444.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 295.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 996.00 | | | 236 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 588.00 | | | 230 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 343.00 | 8 295.00 | | 21 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 343.00 | 8 295.00 | | 21 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 116.00 | | 117 116.00 | 117 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 704.00 | 62 397.00 | 176 307.00 | 238 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 975.00 | 7 279.00 | 10 695.00 | 17 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 834.00 | 89 411.00 | 293 423.00 | 382 834.00 |