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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 1 508.00 | -657.00 | 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 878.00 | 1 002 347.00 | 765 531.00 | 1 767 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 496.00 | 8 043.00 | 3 453.00 | 11 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 015.00 | 1 011 898.00 | 769 117.00 | 1 781 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 108.00 | | 254 108.00 | 254 108.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CF Disponibilités | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 884.00 | | 282 884.00 | 282 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 899.00 | 1 011 898.00 | 1 052 001.00 | 2 063 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -48 066.00 | | | -48 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 917.00 | | | -83 917.00 |
DL TOTAL (I) | -122 082.00 | | | -122 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 381.00 | | | 692 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 871.00 | | | 235 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 713.00 | | | 142 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 618.00 | | | 102 618.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 084.00 | | | 1 174 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 001.00 | | | 1 052 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 261.00 | | | 683 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 169.00 | | 63 105.00 | 1 723 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 259.00 | 1 781 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 259.00 | 1 779 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 528.00 | | 63 105.00 | 1 721 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 907.00 | 249 171.00 | 180.00 | 762 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 263.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 663.00 | 248 908.00 | 180.00 | 761 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 713.00 | 142 713.00 | | 142 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 247 265.00 | 247 265.00 | | 247 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VB T. V. A. | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 381.00 | 191 558.00 | 500 823.00 | 692 381.00 |
VI Groupe et associés | 235 871.00 | 235 871.00 | | 235 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 195.00 | | | 198 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 313.00 | 274 313.00 | | 274 313.00 |
VW T.V.A. | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 084.00 | 683 261.00 | 500 823.00 | 1 184 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
ST Autres comptes | 180 781.00 | | | 180 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
YT Sous‐traitance | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 486.00 | | | 68 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 758.00 | | | 201 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |