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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 832.00 | 4 669.00 | 12 163.00 | 16 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 832.00 | 4 669.00 | 297 163.00 | 301 832.00 |
BT Marchandises | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BZ Autres créances | 95 772.00 | | 95 772.00 | 95 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 182.00 | | 190 182.00 | 190 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 015.00 | 4 669.00 | 487 346.00 | 492 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 129.00 | | | -13 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 514.00 | -13 129.00 | | 37 514.00 |
DL TOTAL (I) | 25 385.00 | -12 129.00 | | 25 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 763.00 | 255 959.00 | | 223 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 848.00 | 122 092.00 | | 127 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 643.00 | 135 677.00 | | 87 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 426.00 | 5 216.00 | | 19 426.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | 5 394.00 | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 961.00 | 524 338.00 | | 461 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 346.00 | 512 209.00 | | 487 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 030.00 | 331 849.00 | | 302 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 327.00 | | 98 327.00 | 98 327.00 |
FG Production vendue services | 195 481.00 | | 195 481.00 | 195 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 808.00 | | 293 808.00 | 293 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GE Autres charges | | | 27 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 982.00 | -615.00 | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 068.00 | 104 149.00 | | 301 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 553.00 | 117 278.00 | | 263 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 514.00 | -13 129.00 | | 37 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 833.00 | | 1 000.00 | 300 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 833.00 | | 1 000.00 | 15 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195.00 | 3 474.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | 3 474.00 | | 1 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 643.00 | 87 643.00 | | 87 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 489.00 | 32 559.00 | 136 253.00 | 192 489.00 |
VI Groupe et associés | 127 848.00 | 127 848.00 | | 127 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
VP Divers | 134.00 | | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 632.00 | | | 95 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 772.00 | 95 772.00 | | 95 772.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 687.00 | 270 756.00 | 136 253.00 | 430 687.00 |