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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 78 803.00 | 9 065.00 | 69 738.00 | 78 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 530.00 | 809.00 | 9 721.00 | 10 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 287.00 | 26 465.00 | 150 822.00 | 177 287.00 |
BT Marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BZ Autres créances | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CF Disponibilités | 173 278.00 | | 173 278.00 | 173 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 258.00 | | 228 258.00 | 228 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 545.00 | 26 465.00 | 379 080.00 | 405 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DH Report à nouveau | -4 781.00 | | | -4 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
DL TOTAL (I) | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 162.00 | | | 196 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 080.00 | | | 379 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 092.00 | | 336 092.00 | 336 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 092.00 | | 336 092.00 | 336 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 906.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 275.00 | | | -24 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 750.00 | | | 421 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 137.00 | | | 385 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 342.00 | | 81 917.00 | 194 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 972.00 | 177 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 972.00 | 89 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 451.00 | | | 67 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 527.00 | | 81 778.00 | 106 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 224.00 | | 139.00 | 10 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 632.00 | 22 906.00 | 39 073.00 | 42 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 040.00 | 22 906.00 | 39 073.00 | 26 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
VB T. V. A. | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 162.00 | 27 362.00 | 168 800.00 | 196 162.00 |
VI Groupe et associés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 147.00 | | | 146 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 211.00 | 39 849.00 | 10 363.00 | 50 211.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 000.00 | 154 200.00 | 168 800.00 | 323 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
ST Autres comptes | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 217.00 | | | 147 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |