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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 923.00 | 848.00 | 75.00 | 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 472.00 | 8 084.00 | 42 388.00 | 50 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 395.00 | 8 932.00 | 42 463.00 | 51 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
072 Créances – Autres | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
084 Disponibilités | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
110 Total général Actif | 82 640.00 | 8 932.00 | 73 708.00 | 82 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 400.00 | 3 684.00 | | 4 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 400.00 | 3 684.00 | | 4 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130.00 | 543.00 | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 130.00 | 7 824.00 | | 2 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 773.00 | -4 743.00 | | 773.00 |
242 Autres charges externes. | 3 194.00 | 2 467.00 | | 3 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 442.00 | | 449.00 |
252 Charges sociales | 1 093.00 | 604.00 | | 1 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 395.00 | 3 846.00 | | 3 395.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 165.00 | 10 984.00 | | 11 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 765.00 | -7 300.00 | | -6 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 765.00 | -7 300.00 | | -6 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25.00 | | | 25.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 190.00 | | | 19 190.00 |