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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 824 854.00 | | 824 854.00 | 824 854.00 |
BZ Autres créances | 234 504.00 | | 234 504.00 | 234 504.00 |
CF Disponibilités | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 761.00 | | 281 761.00 | 281 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 615.00 | | 1 106 615.00 | 1 106 615.00 |
CU Autres participations | 824 854.00 | | 824 854.00 | 824 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 160.00 | | | 264 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
DK Provisions réglementées | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DL TOTAL (I) | 331 145.00 | | | 331 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 544.00 | | | 674 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 470.00 | | | 775 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 615.00 | | | 1 106 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 072.00 | | | 166 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 390.00 | | | 61 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 151.00 | | | 51 151.00 |