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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
060 Stock marchandises | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 000.00 | 600.00 | 1 600.00 |
110 Total général Actif | 1 600.00 | 1 000.00 | 600.00 | 1 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BZ Autres créances | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1.00 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 192.00 | | | -19 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DL TOTAL (I) | -8 257.00 | | | -8 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457.00 | | | 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | 376.00 | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 581.00 | 2 431.00 | | 1 581.00 |
ST Autres comptes | 2 850.00 | 2 260.00 | | 2 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | 5 652.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | 499.00 | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 796.00 | 875.00 | | 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 592.00 | 8 801.00 | | 4 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386.00 | | | 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 331.00 | 10 344.00 | | 5 331.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |