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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 574.00 | 1 029.00 | 1 544.00 | 2 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 863.00 | 1 294.00 | 2 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 319.00 | 7 343.00 | 10 976.00 | 18 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 050.00 | 9 235.00 | 16 815.00 | 26 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BN En cours de production de biens | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 666.00 | | 49 666.00 | 49 666.00 |
BZ Autres créances | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CF Disponibilités | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 616.00 | 9 235.00 | 84 381.00 | 93 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 125.00 | | | -40 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 114.00 | -40 125.00 | | 18 114.00 |
DL TOTAL (I) | -17 011.00 | -35 125.00 | | -17 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 556.00 | 17 697.00 | | 13 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 171.00 | 31 380.00 | | 36 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 7 502.00 | | 20 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 272.00 | 25 806.00 | | 30 272.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 140.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 392.00 | 82 564.00 | | 101 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 381.00 | 47 439.00 | | 84 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 229.00 | | 81 229.00 | 81 229.00 |
FG Production vendue services | 115 959.00 | | 115 959.00 | 115 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 188.00 | | 197 188.00 | 197 188.00 |
FM Production stockée | | | 2 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 370.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 911.00 | 166 215.00 | | 202 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 797.00 | 206 340.00 | | 184 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 114.00 | -40 125.00 | | 18 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 850.00 | | 1 200.00 | 24 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 119.00 | | 1 200.00 | 17 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 865.00 | 4 370.00 | | 4 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919.00 | 3 424.00 | | 3 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 556.00 | 4 292.00 | 9 265.00 | 13 556.00 |
VI Groupe et associés | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VP Divers | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 953.00 | 58 953.00 | 3 000.00 | 61 953.00 |
VW T.V.A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 392.00 | 92 127.00 | 9 265.00 | 101 392.00 |