| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 167 019.00 | 332 981.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 625.00 | 7 110.00 | 4 515.00 | 11 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 207.00 | 9 915.00 | 292.00 | 10 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 869.00 | | 603 869.00 | 603 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 530.00 | 184 044.00 | 956 486.00 | 1 140 530.00 |
BZ Autres créances | 597 872.00 | | 597 872.00 | 597 872.00 |
CF Disponibilités | 17 542 821.00 | | 17 542 821.00 | 17 542 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 194 907.00 | | 18 194 907.00 | 18 194 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 360 953.00 | 184 044.00 | 19 176 909.00 | 19 360 953.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 297 475.00 | 5 325 806.00 | | 12 297 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 382 517.00 | | | 18 382 517.00 |
DH Report à nouveau | -8 508 664.00 | -4 135 134.00 | | -8 508 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 853 797.00 | -4 373 530.00 | | -5 853 797.00 |
DL TOTAL (I) | 16 317 531.00 | -3 182 858.00 | | 16 317 531.00 |
DP Provisions pour risques | 25 516.00 | 71 703.00 | | 25 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 516.00 | 71 703.00 | | 25 516.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 141 333.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 086 327.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 170.00 | 401 322.00 | | 410 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 154.00 | 621 204.00 | | 509 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 617.00 | 466 527.00 | | 1 532 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 859.00 | 254 473.00 | | 381 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 799.00 | 7 971 186.00 | | 2 833 799.00 |
ED (V) | 62.00 | 4 133.00 | | 62.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 176 909.00 | 4 864 165.00 | | 19 176 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 688.00 | 969 652.00 | | 2 114 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | 322.00 | | 1 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 945 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 993.00 | |
GE Autres charges | | | 71 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 826 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 243 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 529.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71 352.00 | 19 791.00 | | 71 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389 468.00 | -554 477.00 | | -389 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 930.00 | 38 616.00 | | 83 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 937 726.00 | 4 412 146.00 | | 5 937 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 853 797.00 | -4 373 530.00 | | -5 853 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 507.00 | | 52 023.00 | 1 088 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 675.00 | | 52 023.00 | 566 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 051.00 | 35 993.00 | | 148 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 273.00 | 31 746.00 | | 135 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 778.00 | 4 247.00 | | 12 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 703.00 | 25 516.00 | 71 703.00 | 71 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 703.00 | 25 516.00 | 71 703.00 | 71 703.00 |
UG ‐ Financières | | 25 516.00 | 71 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 154.00 | 156 500.00 | 352 654.00 | 509 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 617.00 | 1 532 617.00 | | 1 532 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 473.00 | 131 473.00 | | 131 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 316.00 | 73 316.00 | | 73 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603 869.00 | 5 978.00 | 597 891.00 | 603 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
VB T. V. A. | 204 604.00 | 204 604.00 | | 204 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 433.00 | 41 976.00 | 366 457.00 | 408 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 468.00 | 389 468.00 | | 389 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 782.00 | 658 063.00 | 612 719.00 | 1 270 782.00 |
VW T.V.A. | 167 205.00 | 167 205.00 | | 167 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 800.00 | 2 114 689.00 | 719 111.00 | 2 833 800.00 |