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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 355.00 | 14 678.00 | 91 677.00 | 106 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 180.00 | 1 107.00 | 27 073.00 | 28 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | 454.00 | 1 320.00 | 1 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 527.00 | 16 239.00 | 694 287.00 | 710 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 985.00 | | 187 985.00 | 187 985.00 |
BZ Autres créances | 144 317.00 | | 144 317.00 | 144 317.00 |
CF Disponibilités | 73 483.00 | | 73 483.00 | 73 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 360.00 | | 412 360.00 | 412 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 886.00 | 16 239.00 | 1 106 647.00 | 1 122 886.00 |
CU Autres participations | 568 410.00 | | 568 410.00 | 568 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
DH Report à nouveau | -45 876.00 | -49 331.00 | | -45 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 576.00 | 3 455.00 | | 53 576.00 |
DL TOTAL (I) | 559 860.00 | 506 284.00 | | 559 860.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 026.00 | 168.00 | | 143 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 538.00 | 37 093.00 | | 171 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 456.00 | 133 510.00 | | 72 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 292.00 | 77 885.00 | | 47 292.00 |
EA Autres dettes | 12 475.00 | 2 261.00 | | 12 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 787.00 | 250 916.00 | | 446 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 647.00 | 857 200.00 | | 1 106 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 787.00 | 250 916.00 | | 446 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 642.00 | | 73 884.00 | 636 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 425.00 | | 72 110.00 | 62 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 808.00 | | 1 774.00 | 5 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 410.00 | | | 568 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 239.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 456.00 | 72 456.00 | | 72 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
UX Autres créances clients | 187 985.00 | 187 985.00 | | 187 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VC Groupe et associés | 126 573.00 | 126 573.00 | | 126 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 026.00 | 143 026.00 | | 143 026.00 |
VI Groupe et associés | 171 538.00 | 171 538.00 | | 171 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 553.00 | | | 150 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 878.00 | 338 878.00 | | 338 878.00 |
VW T.V.A. | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 787.00 | 446 787.00 | | 446 787.00 |