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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 729.00 | 8 138.00 | 13 591.00 | 21 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 953.00 | 387 045.00 | 1 025 908.00 | 1 412 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 506.00 | 102 597.00 | 322 910.00 | 425 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 242.00 | 497 780.00 | 1 602 462.00 | 2 100 242.00 |
BT Marchandises | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
BZ Autres créances | 611 202.00 | | 611 202.00 | 611 202.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 223 638.00 | | 223 638.00 | 223 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 699.00 | | 913 699.00 | 913 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 941.00 | 497 780.00 | 2 516 161.00 | 3 013 941.00 |
CU Autres participations | 240 054.00 | | 240 054.00 | 240 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 22 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 946.00 | 7 995.00 | | 24 946.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 439.00 | 5 910.00 | | 18 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 272.00 | 29 480.00 | | -148 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 413 750.00 | 1 675 227.00 | | 1 413 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 864.00 | 1 740 611.00 | | 1 324 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 646.00 | 123 969.00 | | 196 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 989.00 | 261 250.00 | | 427 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 852.00 | 85 454.00 | | 215 852.00 |
EA Autres dettes | 350 131.00 | 30.00 | | 350 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 191 298.00 | 595 488.00 | | 1 191 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 161.00 | 2 336 100.00 | | 2 516 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 093.00 | 498 369.00 | | 1 121 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 527.00 | | | 99 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 951.00 | | 7 291.00 | 2 092 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 004.00 | | 725.00 | 21 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 309.00 | | 67 151.00 | 1 771 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 639.00 | | -60 585.00 | 300 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 012.00 | 266 768.00 | | 231 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 273.00 | 1 865.00 | | 6 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 739.00 | 264 903.00 | | 224 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 989.00 | 427 989.00 | | 427 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 131.00 | 350 131.00 | | 350 131.00 |
UX Autres créances clients | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 159 798.00 | 159 798.00 | | 159 798.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 119.00 | 26 914.00 | 70 205.00 | 97 119.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VP Divers | 431 277.00 | 431 277.00 | | 431 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 137.00 | 93 137.00 | | 93 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 300.00 | 678 300.00 | | 678 300.00 |
VW T.V.A. | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 298.00 | 1 121 093.00 | 70 205.00 | 1 191 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 297.00 | 11 175.00 | | 18 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 326.00 | 55 771.00 | | 20 326.00 |
ST Autres comptes | 371 694.00 | 237 257.00 | | 371 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 193.00 | 155 396.00 | | 181 193.00 |
YT Sous‐traitance | 466 460.00 | 263 727.00 | | 466 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 427.00 | 11 175.00 | | 18 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 623.00 | 19 566.00 | | 153 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 210.00 | 89 401.00 | | 178 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 673.00 | 712 150.00 | | 1 039 673.00 |