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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 3 035.00 | 1 356.00 | 4 392.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 632.00 | 65 537.00 | 19 094.00 | 84 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 174.00 | 72 173.00 | 272 001.00 | 344 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 621.00 | | 198 621.00 | 198 621.00 |
BZ Autres créances | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CF Disponibilités | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 613.00 | | 221 613.00 | 221 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 788.00 | 72 173.00 | 493 615.00 | 565 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 136 390.00 | 117 760.00 | | 136 390.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 86.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 005.00 | 22 593.00 | | 62 005.00 |
DL TOTAL (I) | 221 585.00 | 163 540.00 | | 221 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 218.00 | 130 557.00 | | 70 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 852.00 | 39 734.00 | | 7 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 546.00 | 19 683.00 | | 28 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 598.00 | 151 856.00 | | 160 598.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | 12 828.00 | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 029.00 | 357 480.00 | | 272 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 615.00 | 521 020.00 | | 493 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 952.00 | | 9 223.00 | 334 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 192.00 | | | 255 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 209.00 | | 9 223.00 | 78 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 228.00 | 3 945.00 | | 68 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | 878.00 | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 271.00 | 3 067.00 | | 65 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 661.00 | 95 661.00 | | 95 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 198 622.00 | 198 622.00 | | 198 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 219.00 | 60 165.00 | 10 054.00 | 70 219.00 |
VI Groupe et associés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 423.00 | 212 872.00 | 1 551.00 | 214 423.00 |
VW T.V.A. | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 030.00 | 261 976.00 | 10 054.00 | 272 030.00 |