| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
AP Constructions | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 352.00 | 2 437.00 | 1 915.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 275.00 | 26 197.00 | 7 078.00 | 33 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 578.00 | | 1 521 578.00 | 1 521 578.00 |
BZ Autres créances | 580 280.00 | | 580 280.00 | 580 280.00 |
CF Disponibilités | 123 493.00 | | 123 493.00 | 123 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 811.00 | | 2 226 811.00 | 2 226 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 086.00 | 26 197.00 | 2 233 889.00 | 2 260 086.00 |
CU Autres participations | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 268 251.00 | | | 268 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DL TOTAL (I) | 271 611.00 | | | 271 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 838.00 | | | 1 583 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 278.00 | | | 1 962 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 889.00 | | | 2 233 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 278.00 | | | 1 962 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 205 639.00 | | 4 205 639.00 | 4 205 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 205 639.00 | | 4 205 639.00 | 4 205 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 716.00 | | | 4 351 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 456.00 | | | 4 349 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 410 041.00 | | | 410 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 200.00 | | 75.00 | 33 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | 75.00 | 5 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 326.00 | 870.00 | | 25 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 431.00 | 870.00 | | 10 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 838.00 | 1 583 838.00 | | 1 583 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 578.00 | 1 521 578.00 | | 1 521 578.00 |
VB T. V. A. | 287 715.00 | 287 715.00 | | 287 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 093.00 | 217 093.00 | | 217 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 317.00 | 2 103 317.00 | | 2 103 317.00 |
VW T.V.A. | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 278.00 | 1 962 278.00 | | 1 962 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
ST Autres comptes | 4 296 428.00 | | | 4 296 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 861 985.00 | | | 861 985.00 |
ZE Dividendes | 238 647.00 | | | 238 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 305 147.00 | | | 4 305 147.00 |