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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 867.00 | 8 362.00 | 7 505.00 | 15 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 630.00 | 7 285.00 | 25 345.00 | 32 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 357.00 | 7 121.00 | 6 236.00 | 13 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 948.00 | 23 283.00 | 166 665.00 | 189 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CF Disponibilités | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 018.00 | 23 283.00 | 185 735.00 | 209 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -37 660.00 | -28 176.00 | | -37 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 298.00 | -9 484.00 | | -27 298.00 |
DL TOTAL (I) | -63 858.00 | -36 560.00 | | -63 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 305.00 | 142 556.00 | | 151 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 078.00 | 43 800.00 | | 55 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 128.00 | 10 045.00 | | 9 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 454.00 | 12 253.00 | | 23 454.00 |
EA Autres dettes | 10 627.00 | 10 000.00 | | 10 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 592.00 | 218 654.00 | | 249 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 735.00 | 182 094.00 | | 185 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 862.00 | 94 266.00 | | 149 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 918.00 | 1 145.00 | | 16 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 950.00 | | 68 950.00 | 68 950.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 966.00 | | 68 966.00 | 68 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 031.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 527.00 | 3 815.00 | | 6 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 599.00 | 517.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 567.00 | 8 107.00 | | 22 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 567.00 | 8 107.00 | | 22 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 35.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 451.00 | 7 171.00 | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741.00 | 7 206.00 | | 3 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 826.00 | 901.00 | | 18 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 223.00 | 113 267.00 | | 158 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 521.00 | 122 750.00 | | 185 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 298.00 | -9 484.00 | | -27 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 558.00 | 5 747.00 | | 2 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 935.00 | | 16 497.00 | 175 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484.00 | 189 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 484.00 | 45 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 515.00 | | | 113 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 984.00 | | 10 487.00 | 37 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 569.00 | | 6 010.00 | 8 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 038.00 | 8 031.00 | 786.00 | 16 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 222.00 | 3 140.00 | | 5 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | 4 891.00 | 786.00 | 10 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 387.00 | 34 657.00 | 91 195.00 | 134 387.00 |
VI Groupe et associés | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 592.00 | 149 862.00 | 91 195.00 | 249 592.00 |