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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 652.00 | 2 019.00 | 11 633.00 | 13 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 433.00 | 16 949.00 | 4 484.00 | 21 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 968.00 | 8 355.00 | 8 613.00 | 16 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 956.00 | 27 324.00 | 75 632.00 | 102 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 406.00 | 87 715.00 | 37 691.00 | 125 406.00 |
BZ Autres créances | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 778.00 | 5 918.00 | 121 860.00 | 127 778.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 120.00 | 93 633.00 | 181 487.00 | 275 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 076.00 | 120 957.00 | 257 119.00 | 378 076.00 |
CU Autres participations | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 292.00 | 85 577.00 | | 8 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 529.00 | 17 715.00 | | 50 529.00 |
DL TOTAL (I) | 159 321.00 | 108 792.00 | | 159 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 693.00 | 29 750.00 | | 33 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 940.00 | 10 802.00 | | 6 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | 2 808.00 | | 4 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 654.00 | 33 224.00 | | 32 654.00 |
EA Autres dettes | 20 120.00 | 20 641.00 | | 20 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 798.00 | 97 238.00 | | 97 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 119.00 | 206 030.00 | | 257 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
FG Production vendue services | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 001.00 | | 97 001.00 | 97 001.00 |
FM Production stockée | | | -652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 3 126.00 | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 882.00 | 124 103.00 | | 154 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 353.00 | 106 388.00 | | 104 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 529.00 | 17 715.00 | | 50 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 206.00 | | 35 750.00 | 67 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 35 750.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 164.00 | 5 160.00 | | 22 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 164.00 | 5 160.00 | | 22 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 715.00 | | | 87 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110.00 | 5 808.00 | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 825.00 | 5 808.00 | | 87 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 825.00 | 5 808.00 | | 87 825.00 |