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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 156.00 | 3 064.00 | 17 093.00 | 20 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 505.00 | 1 966.00 | 16 538.00 | 18 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 511.00 | 5 030.00 | 43 481.00 | 48 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 441.00 | 5 030.00 | 70 411.00 | 75 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 816.00 | | | -3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 411.00 | | | 70 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 790.00 | | 244 790.00 | 244 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 790.00 | | 244 790.00 | 244 790.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 030.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 838.00 | | | 244 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 654.00 | | | 248 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 816.00 | | | -3 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 005.00 | 2 722.00 | 15 283.00 | 18 005.00 |
VI Groupe et associés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VW T.V.A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 226.00 | 48 944.00 | 15 283.00 | 64 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
ST Autres comptes | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 713.00 | | | 62 713.00 |