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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 003.00 | 555 520.00 | 401 483.00 | 957 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 271.00 | | 540 271.00 | 540 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 307.00 | 34 253.00 | 14 054.00 | 48 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 581.00 | 589 773.00 | 972 808.00 | 1 562 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 839.00 | 10 746.00 | 533 093.00 | 543 839.00 |
BZ Autres créances | 209 705.00 | | 209 705.00 | 209 705.00 |
CF Disponibilités | 287 712.00 | | 287 712.00 | 287 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 251.00 | 10 746.00 | 1 038 505.00 | 1 049 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 237.00 | 600 519.00 | 2 032 719.00 | 2 633 237.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 283.00 | 1 967.00 | | 2 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 413.00 | 168 973.00 | | 539 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | -920.00 | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 253.00 | -635 479.00 | | -179 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 570.00 | 119 305.00 | | 41 570.00 |
DL TOTAL (I) | 404 846.00 | -345 309.00 | | 404 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 831.00 | 1 096 210.00 | | 985 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 834.00 | 96 554.00 | | 71 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 883.00 | 125 790.00 | | 176 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 751.00 | 438 706.00 | | 386 751.00 |
EA Autres dettes | 5 630.00 | 19 733.00 | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 873.00 | 1 776 994.00 | | 1 627 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 719.00 | 1 431 685.00 | | 2 032 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 731.00 | 1 078 564.00 | | 891 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 823.00 | | 737 657.00 | 1 072 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 899.00 | 1 562 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 247 899.00 | 1 497 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 357.00 | | 729 817.00 | 1 015 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 467.00 | | 7 840.00 | 40 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 171.00 | 205 602.00 | 589 773.00 | 384 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 578.00 | 196 941.00 | 555 520.00 | 358 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 592.00 | 8 661.00 | 34 253.00 | 25 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 883.00 | 176 883.00 | | 176 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 751.00 | 386 751.00 | | 386 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 543 839.00 | 543 839.00 | | 543 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 831.00 | 250 634.00 | 735 197.00 | 985 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 379.00 | | | 110 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 705.00 | 209 705.00 | | 209 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 228.00 | 761 228.00 | 17 000.00 | 778 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 928.00 | 891 731.00 | 735 197.00 | 1 626 928.00 |