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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 703 512.00 | | 703 512.00 | 703 512.00 |
BZ Autres créances | 304 120.00 | | 304 120.00 | 304 120.00 |
CF Disponibilités | 100 123.00 | | 100 123.00 | 100 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 244.00 | | 404 244.00 | 404 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 756.00 | | 1 107 756.00 | 1 107 756.00 |
CU Autres participations | 703 512.00 | | 703 512.00 | 703 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 822.00 | -10 485.00 | | -11 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 475.00 | -1 337.00 | | 301 475.00 |
DL TOTAL (I) | 990 652.00 | 689 177.00 | | 990 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 119.00 | 307 691.00 | | 115 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 037.00 | | 1 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 103.00 | 308 729.00 | | 117 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 756.00 | 997 907.00 | | 1 107 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 103.00 | 308 729.00 | | 117 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 971.00 | 3 771.00 | | 304 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495.00 | 5 108.00 | | 3 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 475.00 | -1 337.00 | | 301 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 291 415.00 | 291 415.00 | | 291 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 121.00 | 304 121.00 | | 304 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |