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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 020 447.00 | | 1 020 447.00 | 1 020 447.00 |
BZ Autres créances | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 331 896.00 | | 331 896.00 | 331 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 709.00 | | 1 446 709.00 | 1 446 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 709.00 | | 1 446 709.00 | 1 446 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 468.00 | 135 740.00 | | 159 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 118.00 | 52 728.00 | | 48 118.00 |
DL TOTAL (I) | 237 686.00 | 189 568.00 | | 237 686.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 127.00 | 549 690.00 | | 656 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 456.00 | 178 751.00 | | 186 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 822.00 | 136 493.00 | | 197 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 618.00 | 105 583.00 | | 133 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 023.00 | 970 518.00 | | 1 174 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 709.00 | 1 195 086.00 | | 1 446 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 023.00 | 970 518.00 | | 1 174 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 127.00 | 549 690.00 | | 656 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 456.00 | | | 186 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 822.00 | 197 822.00 | | 197 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VB T. V. A. | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 127.00 | 656 127.00 | | 656 127.00 |
VI Groupe et associés | 186 456.00 | 186 456.00 | | 186 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 023.00 | 1 174 023.00 | | 1 174 023.00 |