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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 358.00 | 2 240.00 | 2 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 068.00 | 13 417.00 | 38 651.00 | 52 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 816.00 | 35 253.00 | 166 563.00 | 201 816.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 892.00 | 49 028.00 | 231 864.00 | 280 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BZ Autres créances | 170 340.00 | | 170 341.00 | 170 340.00 |
CF Disponibilités | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 589.00 | | 249 589.00 | 249 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 481.00 | 49 028.00 | 481 453.00 | 530 481.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
DH Report à nouveau | -120 000.00 | | | -120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 608.00 | 100 494.00 | | 177 608.00 |
DL TOTAL (I) | 69 102.00 | 101 494.00 | | 69 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 655.00 | 157 938.00 | | 134 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 933.00 | 3 344.00 | | 38 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 946.00 | 81 618.00 | | 93 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 815.00 | 107 705.00 | | 119 815.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 3 600.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 350.00 | 354 204.00 | | 412 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 453.00 | 455 698.00 | | 481 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
FG Production vendue services | 1 427 465.00 | | 1 427 465.00 | 1 427 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 653.00 | | 1 452 653.00 | 1 452 653.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 294.00 | |
GE Autres charges | | | 11 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 394.00 | 132.00 | | 9 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 547.00 | 132.00 | | 12 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 547.00 | -132.00 | | -12 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 238.00 | 26 435.00 | | 61 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 757.00 | 1 049 381.00 | | 1 452 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 149.00 | 948 887.00 | | 1 275 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 608.00 | 100 494.00 | | 177 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 640.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 792.00 | | 44 099.00 | 236 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 132.00 | | 37 751.00 | 216 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 660.00 | | 3 750.00 | 20 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 734.00 | 29 295.00 | | 19 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 734.00 | 28 937.00 | | 19 734.00 |