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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 090.00 | 3 265.00 | 5 825.00 | 9 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 266.00 | 28 681.00 | 55 585.00 | 84 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 789.00 | 31 946.00 | 67 843.00 | 99 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CF Disponibilités | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 817.00 | 31 945.00 | 94 871.00 | 126 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 087.00 | -14 898.00 | | -76 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 593.00 | -61 188.00 | | -72 593.00 |
DL TOTAL (I) | -147 680.00 | -75 087.00 | | -147 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 542.00 | 164 519.00 | | 212 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 25 477.00 | | 9 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 560.00 | 18 936.00 | | 20 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 551.00 | 208 932.00 | | 242 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 871.00 | 133 845.00 | | 94 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 542.00 | | | 212 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 906.00 | | 82 906.00 | 82 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 906.00 | | 82 906.00 | 82 906.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 943.00 | 91 318.00 | | 82 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 537.00 | 152 506.00 | | 155 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 593.00 | -61 188.00 | | -72 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 727.00 | | 62.00 | 99 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 371.00 | | 62.00 | 6 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 258.00 | 14 688.00 | | 17 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | 1 505.00 | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 13 182.00 | | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VB T. V. A. | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VI Groupe et associés | 212 542.00 | 212 542.00 | | 212 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 934.00 | 16 501.00 | 6 433.00 | 22 934.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 551.00 | 242 551.00 | | 242 551.00 |