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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 53 209.00 | 13 774.00 | 39 435.00 | 53 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 895.00 | 155 499.00 | 105 396.00 | 260 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 405.00 | 55 500.00 | 76 906.00 | 132 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 879.00 | 224 773.00 | 224 106.00 | 448 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 533.00 | | 402 533.00 | 402 533.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 862 417.00 | 1 667.00 | 860 750.00 | 862 417.00 |
BZ Autres créances | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 568.00 | 1 667.00 | 1 369 902.00 | 1 371 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 448.00 | 226 440.00 | 1 594 008.00 | 1 820 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 527.00 | 65 201.00 | | 67 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 062.00 | 2 365.00 | | -45 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 738.00 | 10 838.00 | | 8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 64 203.00 | 111 405.00 | | 64 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 505.00 | 532 387.00 | | 471 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 037.00 | 17 322.00 | | 14 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 577.00 | 441 223.00 | | 454 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 616.00 | 204 104.00 | | 270 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 695.00 | 271 330.00 | | 249 695.00 |
EA Autres dettes | 69 375.00 | 1 900.00 | | 69 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 805.00 | 1 468 265.00 | | 1 529 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 008.00 | 1 579 670.00 | | 1 594 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 820.00 | | 20 919.00 | 434 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 448 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 287.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 781.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 792.00 | 446 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 382.00 | | 20 919.00 | 429 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 506.00 | 48 127.00 | 6 860.00 | 183 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 439.00 | 48 127.00 | 3 792.00 | 180 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 616.00 | 270 616.00 | | 270 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 648.00 | 158 648.00 | | 158 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 860 417.00 | 860 417.00 | | 860 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 505.00 | 136 799.00 | 334 706.00 | 471 505.00 |
VI Groupe et associés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 296.00 | 73 296.00 | | 73 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 329.00 | 968 959.00 | 1 370.00 | 970 329.00 |
VW T.V.A. | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 227.00 | 740 522.00 | 334 706.00 | 1 075 227.00 |