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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 988.00 | 10 833.00 | 19 155.00 | 29 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 351.00 | | 95 351.00 | 95 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 585 525.00 | 10 833.00 | 9 574 692.00 | 9 585 525.00 |
BZ Autres créances | 1 633 868.00 | | 1 633 868.00 | 1 633 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 4 151.00 | 495 849.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 89 633.00 | | 89 633.00 | 89 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 500.00 | 4 151.00 | 2 219 349.00 | 2 223 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 809 025.00 | 14 984.00 | 11 794 041.00 | 11 809 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 460 186.00 | | 9 460 186.00 | 9 460 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600 000.00 | 8 600 000.00 | | 8 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 834.00 | 125 324.00 | | 145 834.00 |
DH Report à nouveau | 1 630 348.00 | 1 630 348.00 | | 1 630 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 462.00 | 410 205.00 | | 718 462.00 |
DL TOTAL (I) | 11 094 644.00 | 10 765 877.00 | | 11 094 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 251.00 | | | 94 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 353.00 | 492 366.00 | | 592 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 15 428.00 | | 8 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 895.00 | 2 192.00 | | 3 895.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 398.00 | 509 986.00 | | 699 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 794 041.00 | 11 275 863.00 | | 11 794 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 398.00 | 509 986.00 | | 699 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 006.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 1 213.00 | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 773.00 | 427 034.00 | | 741 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 312.00 | 16 828.00 | | 23 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 462.00 | 410 205.00 | | 718 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 490 174.00 | | 95 351.00 | 9 490 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 460 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 585 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460 186.00 | | | 9 460 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 166.00 | 1 667.00 | | 9 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | 1 667.00 | | 9 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 633 868.00 | 1 633 868.00 | | 1 633 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 251.00 | 94 251.00 | | 94 251.00 |
VI Groupe et associés | 592 353.00 | 592 353.00 | | 592 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 868.00 | 1 633 868.00 | | 1 633 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 398.00 | 699 398.00 | | 699 398.00 |