| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 488.00 | 28 381.00 | 47 107.00 | 75 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 378.00 | 28 381.00 | 48 997.00 | 77 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 034.00 | | 160 034.00 | 160 034.00 |
BZ Autres créances | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CF Disponibilités | 190 137.00 | | 190 137.00 | 190 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 541.00 | | 371 541.00 | 371 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 920.00 | 28 381.00 | 420 539.00 | 448 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 292.00 | 183 200.00 | | 198 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 891.00 | 155 091.00 | | 165 891.00 |
DL TOTAL (I) | 365 283.00 | 339 392.00 | | 365 283.00 |
DP Provisions pour risques | 27 758.00 | 2 400.00 | | 27 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 758.00 | 2 400.00 | | 27 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 814.00 | | 5 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 303.00 | 33 561.00 | | 22 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 497.00 | 39 375.00 | | 27 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 539.00 | 381 167.00 | | 420 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 497.00 | 39 375.00 | | 27 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 706 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 672 001.00 | | | 15 672 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918.00 | 1 500.00 | | 15 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 3 211.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 358.00 | 2 400.00 | | 25 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 229.00 | 5 611.00 | | 41 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 310.00 | -4 111.00 | | -25 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 060.00 | 66 445.00 | | 56 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 130.00 | 566 775.00 | | 723 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 238.00 | 411 683.00 | | 557 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 891.00 | 155 091.00 | | 165 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 265.00 | | 6 113.00 | 96 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 77 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 75 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 065.00 | | 5 423.00 | 95 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 690.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 015.00 | 14 694.00 | 9 328.00 | 23 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 015.00 | 14 694.00 | 9 328.00 | 23 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 160 034.00 | 160 034.00 | | 160 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 293.00 | 181 403.00 | 1 890.00 | 183 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |