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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 360.00 | 4 374.00 | 7 986.00 | 12 360.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 160.00 | 4 374.00 | 10 786.00 | 15 160.00 |
060 Stock marchandises | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
072 Créances – Autres | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
084 Disponibilités | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
110 Total général Actif | 66 702.00 | 4 374.00 | 62 328.00 | 66 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 345.00 | 361 004.00 | | 317 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 204.00 | 2 897.00 | | 4 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 549.00 | 365 400.00 | | 321 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 623.00 | 229 276.00 | | 174 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -587.00 | -2 130.00 | | -587.00 |
242 Autres charges externes. | 59 233.00 | 49 551.00 | | 59 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | 4 491.00 | | 4 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 684.00 | 70 063.00 | | 76 684.00 |
252 Charges sociales | 4 362.00 | 2 223.00 | | 4 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 262.00 | 1 462.00 | | 1 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 013.00 | 354 935.00 | | 320 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 535.00 | 10 466.00 | | 1 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 1 345.00 | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 305.00 | 9 121.00 | | 1 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |