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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 969.00 | 23 140.00 | 2 186 829.00 | 2 209 969.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 290.00 | 23 140.00 | 2 187 150.00 | 2 210 290.00 |
CU Autres participations | 2 186 829.00 | | 2 186 829.00 | 2 186 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 466 602.00 | | | 466 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 631.00 | | | 98 631.00 |
DL TOTAL (I) | 615 234.00 | | | 615 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 066.00 | | | 1 082 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 870.00 | | | 488 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 916.00 | | | 1 571 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 150.00 | | | 2 187 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 778.00 | | | 550 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 369.00 | | | 118 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 631.00 | | | 98 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 969.00 | | | 2 209 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186 829.00 | | | 2 186 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 280.00 | 860.00 | | 22 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 280.00 | 860.00 | | 22 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 066.00 | 60 929.00 | 753 770.00 | 1 082 066.00 |
VI Groupe et associés | 488 871.00 | 488 871.00 | | 488 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 845.00 | | | 301 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 916.00 | 550 779.00 | 753 770.00 | 1 571 916.00 |