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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 697.00 | 2 497.00 | 38 199.00 | 40 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 707.00 | 2 497.00 | 233 209.00 | 235 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
BZ Autres créances | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CF Disponibilités | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 579.00 | | 119 579.00 | 119 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 286.00 | 2 497.00 | 352 789.00 | 355 286.00 |
CU Autres participations | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 541.00 | 138 830.00 | | 170 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 767.00 | 31 710.00 | | 7 767.00 |
DK Provisions réglementées | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DL TOTAL (I) | 205 318.00 | 197 551.00 | | 205 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 002.00 | 50 456.00 | | 64 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 277.00 | 20 368.00 | | 20 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 367.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 384.00 | 40 067.00 | | 60 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 470.00 | 111 260.00 | | 147 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 789.00 | 308 811.00 | | 352 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 100.00 | 85 745.00 | | 119 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 101.00 | | 150 101.00 | 150 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 101.00 | | 150 101.00 | 150 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 782.00 | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 599.00 | 171 264.00 | | 151 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 832.00 | 139 553.00 | | 143 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 767.00 | 31 710.00 | | 7 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 584.00 | | 40 698.00 | 197 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 235 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 574.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 010.00 | | | 195 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574.00 | 2 498.00 | 2 574.00 | 2 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
UX Autres créances clients | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 002.00 | 35 632.00 | 28 370.00 | 64 002.00 |
VI Groupe et associés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
VW T.V.A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 470.00 | 119 100.00 | 28 370.00 | 147 470.00 |