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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 285.00 | 11 008.00 | 30 277.00 | 41 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 863.00 | 11 008.00 | 2 372 855.00 | 2 383 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BZ Autres créances | 172 289.00 | | 172 289.00 | 172 289.00 |
CF Disponibilités | 219 542.00 | | 219 542.00 | 219 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 027.00 | | 420 027.00 | 420 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 891.00 | 11 008.00 | 2 792 882.00 | 2 803 891.00 |
CU Autres participations | 2 296 367.00 | | 2 296 367.00 | 2 296 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 222 455.00 | 306 112.00 | | 222 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 494.00 | 86 343.00 | | 274 494.00 |
DK Provisions réglementées | 43 928.00 | 33 739.00 | | 43 928.00 |
DL TOTAL (I) | 743 877.00 | 459 194.00 | | 743 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 401.00 | 1 109 169.00 | | 1 461 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 410.00 | 396 985.00 | | 536 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | 3 798.00 | | 14 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 262.00 | 54 531.00 | | 13 262.00 |
EA Autres dettes | 23 340.00 | 34 500.00 | | 23 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 005.00 | 1 598 983.00 | | 2 049 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 882.00 | 2 058 177.00 | | 2 792 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 703.00 | | | 386 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 362.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 20 171.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 189.00 | 8 150.00 | | 10 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 254.00 | 37 086.00 | | 10 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 254.00 | -3 207.00 | | -10 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 4 778.00 | | 4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 295.00 | 227 657.00 | | 421 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 801.00 | 141 314.00 | | 146 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 494.00 | 86 343.00 | | 274 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 770.00 | 726 093.00 | | 1 657 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 342 578.00 | | | 2 342 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 383 863.00 | | | 2 383 863.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 485.00 | 726 093.00 | | 1 616 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647.00 | 8 362.00 | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | 8 362.00 | | 2 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 739.00 | 10 189.00 | | 33 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 739.00 | 10 189.00 | | 33 739.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 167.00 | 77 500.00 | 331 667.00 | 489 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VC Groupe et associés | 146 720.00 | 146 720.00 | | 146 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 403.00 | 209 391.00 | 1 252 012.00 | 1 461 403.00 |
VI Groupe et associés | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 266.00 | | | 265 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 057.00 | 200 485.00 | 38 571.00 | 239 057.00 |
VW T.V.A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 005.00 | 385 326.00 | 1 583 679.00 | 2 049 005.00 |