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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | 131.00 | 16 869.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 688.00 | 13 502.00 | 142 185.00 | 155 688.00 |
040 Immobilisations financières | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 876.00 | 13 634.00 | 183 243.00 | 196 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
110 Total général Actif | 224 675.00 | 13 634.00 | 211 042.00 | 224 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 363.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 830.00 | 31 565.00 | | 26 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 082.00 | 10 510.00 | | 9 082.00 |
230 Autres produits | 129.00 | 2.00 | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 041.00 | 42 077.00 | | 36 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 420.00 | 1 208.00 | | 5 420.00 |
242 Autres charges externes. | 42 040.00 | 30 448.00 | | 42 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | 768.00 | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 259.00 | 1 112.00 | | 5 259.00 |
252 Charges sociales | 204.00 | | | 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 784.00 | 3 028.00 | | 4 784.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 413.00 | 36 566.00 | | 59 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 372.00 | 5 511.00 | | -23 372.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | 24.00 | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 227.00 | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 651.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 688.00 | 4 658.00 | | -9 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 85 264.00 | | | 85 264.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 363.00 | | | 154 363.00 |