| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 030.00 | | 130 030.00 | 130 030.00 |
BT Marchandises | 158 033.00 | | 158 033.00 | 158 033.00 |
BZ Autres créances | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 202.00 | | 229 202.00 | 229 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 232.00 | | 359 232.00 | 359 232.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
DH Report à nouveau | -356.00 | -21 338.00 | | -356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 988.00 | 20 981.00 | | 108 988.00 |
DL TOTAL (I) | 238 731.00 | 129 743.00 | | 238 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 985.00 | 112 643.00 | | 104 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 694.00 | 11 690.00 | | 11 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 97 995.00 | | 3 211.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 2 049.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 500.00 | 224 378.00 | | 120 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 232.00 | 354 121.00 | | 359 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 368.00 | 207 509.00 | | 109 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379.00 | 186 527.00 | | 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 988.00 | 20 981.00 | | 108 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 939.00 | 7 829.00 | 33 135.00 | 104 939.00 |
VI Groupe et associés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 501.00 | 23 390.00 | 33 135.00 | 120 501.00 |