| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 543.00 | 6 665.00 | 7 878.00 | 14 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 124.00 | 105 134.00 | 353 990.00 | 459 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 347.00 | 111 799.00 | 365 548.00 | 477 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
BZ Autres créances | 88 438.00 | | 88 438.00 | 88 438.00 |
CF Disponibilités | 106 716.00 | | 106 716.00 | 106 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 053.00 | | 277 053.00 | 277 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 400.00 | 111 799.00 | 642 601.00 | 754 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 547.00 | 187 622.00 | | 102 547.00 |
DL TOTAL (I) | 120 169.00 | 197 622.00 | | 120 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 050.00 | 391 833.00 | | 349 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413.00 | 171.00 | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 141.00 | 60 070.00 | | 57 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 768.00 | 175 167.00 | | 106 768.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 48 827.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 432.00 | 676 068.00 | | 522 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 601.00 | 873 689.00 | | 642 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 419.00 | 327 719.00 | | 217 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 422.00 | | 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 868.00 | | 1 248 868.00 | 1 248 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 868.00 | | 1 248 868.00 | 1 248 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 111.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 071.00 | 84 710.00 | | 32 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 200.00 | 1 436 506.00 | | 1 260 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 653.00 | 1 248 884.00 | | 1 157 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 547.00 | 187 622.00 | | 102 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 494.00 | 7 819.00 | | 7 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 895.00 | | 1 452.00 | 475 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 215.00 | | 1 452.00 | 472 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 688.00 | 49 111.00 | | 62 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 688.00 | 49 111.00 | | 62 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 775.00 | 43 762.00 | 181 123.00 | 348 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 409.00 | 166 729.00 | 3 680.00 | 170 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 432.00 | 217 419.00 | 181 123.00 | 522 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |