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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 625.00 | | 912 625.00 | 912 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 658.00 | | 116 658.00 | 116 658.00 |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 177.00 | | 143 177.00 | 143 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 802.00 | | 1 055 802.00 | 1 055 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
CU Autres participations | 862 591.00 | | 862 591.00 | 862 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 626 507.00 | 480 688.00 | | 626 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 892.00 | 145 820.00 | | 153 892.00 |
DK Provisions réglementées | 12 351.00 | 12 231.00 | | 12 351.00 |
DL TOTAL (I) | 824 650.00 | 670 638.00 | | 824 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 405.00 | 200 275.00 | | 138 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 385.00 | | 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 024.00 | 77 529.00 | | 92 024.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 152.00 | 383 801.00 | | 231 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 802.00 | 1 054 440.00 | | 1 055 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 405.00 | | | 138 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | -25 476.00 | | 7 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 753.00 | 296 417.00 | | 348 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 861.00 | 150 597.00 | | 194 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 892.00 | 145 820.00 | | 153 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 925.00 | | 701.00 | 911 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 925.00 | | 701.00 | 911 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 231.00 | 120.00 | | 12 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 231.00 | 120.00 | | 12 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 244.00 | 135 244.00 | | 135 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 024.00 | 92 024.00 | | 92 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
UX Autres créances clients | 116 658.00 | 116 658.00 | | 116 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 454.00 | | | 142 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 331.00 | 168 331.00 | | 168 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 152.00 | 231 152.00 | | 231 152.00 |