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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 734.00 | 27 075.00 | 659.00 | 27 734.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 421.00 | 8 187.00 | 12 234.00 | 20 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 690.00 | 48 209.00 | 49 480.00 | 97 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 314.00 | 83 471.00 | 218 843.00 | 302 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BN En cours de production de biens | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 516.00 | | 602 516.00 | 602 516.00 |
CF Disponibilités | 191 135.00 | | 191 135.00 | 191 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 823 792.00 | | 823 792.00 | 823 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 106.00 | 83 471.00 | 1 042 635.00 | 1 126 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 528.00 | 289 216.00 | | 215 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 797.00 | 76 312.00 | | 132 797.00 |
DL TOTAL (I) | 353 825.00 | 371 028.00 | | 353 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 562.00 | 548 461.00 | | 489 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 952.00 | 46 777.00 | | 89 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 877.00 | 57 725.00 | | 72 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 419.00 | 62 287.00 | | 36 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 810.00 | 715 251.00 | | 688 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 635.00 | 1 086 279.00 | | 1 042 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 835.00 | | 14 479.00 | 287 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 734.00 | | | 177 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 631.00 | | 14 479.00 | 103 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 676.00 | 13 795.00 | | 69 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 380.00 | 695.00 | | 26 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 296.00 | 13 099.00 | | 43 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 877.00 | 72 877.00 | | 72 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 297.00 | 128 973.00 | 360 324.00 | 489 297.00 |
VI Groupe et associés | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 164.00 | | | 89 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 810.00 | 328 487.00 | 360 324.00 | 688 810.00 |