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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 434.00 | | 118 434.00 | 118 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
CF Disponibilités | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 607.00 | | 196 607.00 | 196 607.00 |
CU Autres participations | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 100.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
DH Report à nouveau | | -2 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 360.00 | 73 671.00 | | 18 360.00 |
DL TOTAL (I) | 114 887.00 | 96 527.00 | | 114 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 451.00 | 35 188.00 | | 19 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 4 377.00 | | 7 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 170.00 | 45 448.00 | | 55 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 720.00 | 85 013.00 | | 81 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 607.00 | 181 540.00 | | 196 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 725.00 | 157 497.00 | | 116 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 365.00 | 83 826.00 | | 98 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 360.00 | 73 671.00 | | 18 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 780.00 | | 15 654.00 | 102 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 780.00 | | 15 654.00 | 102 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
UX Autres créances clients | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 978.00 | 1 085.00 | 49 893.00 | 50 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 617.00 | 12 296.00 | 53 321.00 | 65 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 720.00 | 62 269.00 | 19 451.00 | 81 720.00 |