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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 043.00 | 11 735.00 | 1 308.00 | 13 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 319.00 | 34 726.00 | 101 593.00 | 136 319.00 |
040 Immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 166.00 | 46 461.00 | 115 705.00 | 162 166.00 |
060 Stock marchandises | 90 862.00 | 12 255.00 | 78 607.00 | 90 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
084 Disponibilités | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 758.00 | 12 255.00 | 99 503.00 | 111 758.00 |
110 Total général Actif | 273 924.00 | 58 716.00 | 215 208.00 | 273 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 329.00 | 237 058.00 | | 271 329.00 |
230 Autres produits | 5 273.00 | 9.00 | | 5 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 602.00 | 237 068.00 | | 276 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 519.00 | 185 265.00 | | 186 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 030.00 | -47 388.00 | | -14 030.00 |
242 Autres charges externes. | 59 462.00 | 54 371.00 | | 59 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 1 826.00 | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 026.00 | 14 544.00 | | 26 026.00 |
252 Charges sociales | 10 025.00 | 5 682.00 | | 10 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 232.00 | 17 731.00 | | 19 232.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 233.00 | 3 022.00 | | 9 233.00 |
262 Autres charges | 419.00 | 510.00 | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 646.00 | 235 565.00 | | 297 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 044.00 | 1 503.00 | | -21 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 4 255.00 | 3 291.00 | | 4 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -181.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 573.00 | -1 607.00 | | 2 573.00 |