| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 271.00 | 1 023.00 | 2 247.00 | 3 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
AP Constructions | 4 237.00 | 674.00 | 3 563.00 | 4 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 667.00 | 4 868.00 | 32 799.00 | 37 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 663.00 | 7 246.00 | 118 417.00 | 125 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BZ Autres créances | 95 703.00 | | 95 703.00 | 95 703.00 |
CF Disponibilités | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 410.00 | | 152 410.00 | 152 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 073.00 | 7 246.00 | 270 826.00 | 278 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DL TOTAL (I) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
EA Autres dettes | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 766.00 | | | 263 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 826.00 | | | 270 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 766.00 | | | 263 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 381.00 | | 161 381.00 | 161 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 381.00 | | 161 381.00 | 161 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 641.00 | | | 196 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 802.00 | | | 191 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 342.00 | | 50 321.00 | 75 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 080.00 | | 20 000.00 | 54 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 887.00 | | 28 017.00 | 13 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | 2 304.00 | 4 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205.00 | 5 041.00 | | 2 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369.00 | 654.00 | | 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | 4 047.00 | | 1 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
UX Autres créances clients | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VI Groupe et associés | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VP Divers | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 169.00 | | | 90 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 582.00 | 108 174.00 | 6 408.00 | 114 582.00 |
VW T.V.A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 766.00 | 263 766.00 | | 263 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
ST Autres comptes | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 860.00 | | | 75 860.00 |