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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 812.00 | 32 812.00 | 620 000.00 | 652 812.00 |
BZ Autres créances | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CF Disponibilités | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 911.00 | 32 812.00 | 640 099.00 | 672 911.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 055.00 | 288 680.00 | | 350 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 404.00 | 61 375.00 | | 52 404.00 |
DL TOTAL (I) | 435 460.00 | 383 055.00 | | 435 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 526.00 | 227 599.00 | | 200 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 2 495.00 | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 640.00 | 248 917.00 | | 204 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 099.00 | 631 973.00 | | 640 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 334.00 | 79 902.00 | | 58 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 80 147.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 596.00 | 18 772.00 | | 17 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 404.00 | 61 375.00 | | 52 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 812.00 | | | 652 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 320.00 | 5 491.00 | | 27 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 320.00 | 5 491.00 | | 27 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |