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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 407.00 | 54 261.00 | 30 146.00 | 84 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 533.00 | 116 436.00 | 217 096.00 | 333 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 585.00 | 171 113.00 | 321 471.00 | 492 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
BZ Autres créances | 63 582.00 | | 63 582.00 | 63 582.00 |
CF Disponibilités | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 817.00 | | 135 817.00 | 135 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 403.00 | 171 113.00 | 457 289.00 | 628 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -6 022.00 | | | -6 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 901.00 | | | -8 901.00 |
DL TOTAL (I) | -13 818.00 | | | -13 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 007.00 | | | 217 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 431.00 | | | 112 431.00 |
EA Autres dettes | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 108.00 | | | 471 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 289.00 | | | 457 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 870.00 | | | 364 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 807.00 | | 154 807.00 | 154 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 807.00 | | 154 807.00 | 154 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 745.00 | 49 369.00 | | 121 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 329.00 | 49 369.00 | | 121 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 431.00 | 112 431.00 | | 112 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 007.00 | 119 180.00 | 42 487.00 | 217 007.00 |
VI Groupe et associés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 165.00 | | | 219 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 697.00 | | | 116 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 265.00 | 91 665.00 | 21 600.00 | 113 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 698.00 | 364 870.00 | 42 487.00 | 462 698.00 |