| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 759.00 | 2 849.00 | 909.00 | 3 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 759.00 | 2 849.00 | 200 909.00 | 203 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 874.00 | 2 849.00 | 227 025.00 | 229 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 494.00 | -26 787.00 | | -14 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 281.00 | 12 293.00 | | -12 281.00 |
DL TOTAL (I) | -25 274.00 | -12 994.00 | | -25 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 938.00 | 69 063.00 | | 50 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 698.00 | 150 895.00 | | 193 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 381.00 | 728.00 | | 5 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832.00 | 4 137.00 | | 1 832.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 724.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 299.00 | 225 547.00 | | 252 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 025.00 | 212 553.00 | | 227 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 509.00 | 221 910.00 | | 215 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 393.00 | 2 303.00 | | 13 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -663.00 | 11.00 | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 669.00 | 48 334.00 | | 46 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 949.00 | 36 040.00 | | 58 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 281.00 | 12 293.00 | | -12 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 759.00 | | | 203 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430.00 | 1 419.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | 1 419.00 | | 1 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 307.00 | 13 517.00 | 36 790.00 | 50 307.00 |
VI Groupe et associés | 193 698.00 | 193 698.00 | | 193 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 299.00 | 215 509.00 | 36 790.00 | 252 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | 1 229.00 | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 947.00 | 4 476.00 | | 3 947.00 |
ST Autres comptes | 5 714.00 | 4 170.00 | | 5 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 136.00 | 20 291.00 | | 22 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | 294.00 | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 808.00 | 1 523.00 | | 2 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 503.00 | 9 667.00 | | 13 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 411.00 | 5 538.00 | | 10 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 796.00 | 28 937.00 | | 31 796.00 |