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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 440.00 | | 574 440.00 | 574 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CF Disponibilités | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 979.00 | | 589 979.00 | 589 979.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 100.00 | 41 137.00 | | 48 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 725.00 | 6 964.00 | | 16 725.00 |
DL TOTAL (I) | 81 326.00 | 64 600.00 | | 81 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 798.00 | 369 687.00 | | 303 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 459.00 | 62 316.00 | | 92 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 2 784.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 537.00 | 61 769.00 | | 59 537.00 |
EA Autres dettes | 49 680.00 | 33 600.00 | | 49 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 653.00 | 530 157.00 | | 508 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 979.00 | 594 757.00 | | 589 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 459.00 | | | 92 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 1 229.00 | | 2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 600.00 | 107 001.00 | | 93 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 875.00 | 100 038.00 | | 76 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 725.00 | 6 964.00 | | 16 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 440.00 | | | 574 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 440.00 | | | 574 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 050.00 | 67 242.00 | 219 207.00 | 303 050.00 |
VI Groupe et associés | 92 459.00 | 92 459.00 | | 92 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 263.00 | 8 823.00 | 4 440.00 | 13 263.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 653.00 | 272 845.00 | 219 207.00 | 508 653.00 |