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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 034.00 | 103.00 | 4 932.00 | 5 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 517.00 | 3 206.00 | 24 312.00 | 27 517.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 102.00 | 3 308.00 | 34 793.00 | 38 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
072 Créances – Autres | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
084 Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
110 Total général Actif | 44 966.00 | 3 308.00 | 41 657.00 | 44 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -877.00 | | | -877.00 |
242 Autres charges externes. | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | | | 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
252 Charges sociales | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 738.00 | | | -2 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
294 Charges financières | 936.00 | | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |