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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 085.00 | 34 303.00 | 7 782.00 | 42 085.00 |
AH Fonds commercial | 3 965 160.00 | | 3 965 160.00 | 3 965 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 611 577.00 | 111 655.00 | 5 499 922.00 | 5 611 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 724.00 | | 83 724.00 | 83 724.00 |
BZ Autres créances | 1 031 427.00 | | 1 031 427.00 | 1 031 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 753 168.00 | | 753 168.00 | 753 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 785.00 | | 2 477 785.00 | 2 477 785.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 647.00 | 111 655.00 | 8 029 992.00 | 8 141 647.00 |
CU Autres participations | 1 526 980.00 | | 1 526 980.00 | 1 526 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 624 659.00 | 1 624 659.00 | | 1 624 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 466.00 | 162 466.00 | | 162 466.00 |
DG Autres réserves | 3 008 761.00 | 2 123 308.00 | | 3 008 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 698.00 | 885 453.00 | | 737 698.00 |
DL TOTAL (I) | 5 533 584.00 | 4 795 886.00 | | 5 533 584.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 407 686.00 | 2 423 651.00 | | 2 407 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 996 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 892.00 | 105.00 | | 30 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 389.00 | 21 988.00 | | 36 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 441.00 | 5 075.00 | | 21 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 408.00 | 3 446 883.00 | | 2 496 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 029 992.00 | 8 242 769.00 | | 8 029 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 670.00 | | 486 670.00 | 486 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 670.00 | | 486 670.00 | 486 670.00 |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 273.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 490.00 | -22 573.00 | | -28 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 139.00 | 1 557 919.00 | | 1 453 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 441.00 | 672 467.00 | | 715 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 698.00 | 885 453.00 | | 737 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 620 877.00 | | | 5 620 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 300.00 | | 5 611 577.00 | 9 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 007 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 007 245.00 | | | 4 007 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 980.00 | | | 1 526 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 805.00 | 5 850.00 | | 105 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 453.00 | 5 850.00 | | 28 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 407 686.00 | 2 407 686.00 | | 2 407 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
UX Autres créances clients | 83 724.00 | 83 724.00 | | 83 724.00 |
VB T. V. A. | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 751.00 | 105 028.00 | 900 723.00 | 1 005 751.00 |
VI Groupe et associés | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996 064.00 | | | 996 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 618.00 | 223 895.00 | 900 723.00 | 1 124 618.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 408.00 | 2 496 408.00 | | 2 496 408.00 |