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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 21 300.00 | 43 700.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 067.00 | 7 285.00 | 43 782.00 | 51 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 117.00 | 80 635.00 | 232 482.00 | 313 117.00 |
BT Marchandises | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
BZ Autres créances | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 186.00 | | 165 186.00 | 165 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 303.00 | 80 635.00 | 397 668.00 | 478 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DL TOTAL (I) | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 507.00 | | | 76 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
EA Autres dettes | 101 365.00 | | | 101 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 618.00 | | | 349 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 668.00 | | | 397 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 112.00 | | | 273 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 117.00 | | 150 810.00 | 313 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 307.00 | | | 162 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 929.00 | 3 705.00 | | 76 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 119.00 | 3 705.00 | | 71 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 365.00 | 101 365.00 | | 101 365.00 |
UX Autres créances clients | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 507.00 | | 76 507.00 | 76 507.00 |
VI Groupe et associés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VP Divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
VW T.V.A. | 73 942.00 | 73 942.00 | | 73 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 618.00 | 273 112.00 | 76 507.00 | 349 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
ST Autres comptes | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20.00 | | | 20.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 324.00 | | | 38 324.00 |