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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 353 810.00 | | 353 810.00 | 353 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 790.00 | 26 561.00 | 96 230.00 | 122 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 606.00 | | 57 606.00 | 57 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 094.00 | 38 448.00 | 507 646.00 | 546 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 441 502.00 | 118 737.00 | 322 765.00 | 441 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 862.00 | | 1 813 862.00 | 1 813 862.00 |
BZ Autres créances | 174 534.00 | | 174 534.00 | 174 534.00 |
CF Disponibilités | 946 395.00 | | 946 395.00 | 946 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 483.00 | | 64 483.00 | 64 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 548.00 | 118 737.00 | 3 330 811.00 | 3 449 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 721.00 | 157 185.00 | 3 846 536.00 | 4 003 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 6 929.00 | 2 434.00 | | 6 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 937.00 | 354 495.00 | | 1 603 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 865.00 | 422 929.00 | | 1 676 865.00 |
DP Provisions pour risques | 8 078.00 | 3 221.00 | | 8 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 078.00 | 3 221.00 | | 8 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 915.00 | 255 150.00 | | 255 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796.00 | 1 304.00 | | 2 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 406.00 | 224 851.00 | | 43 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 438.00 | 298 210.00 | | 1 100 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 472.00 | 221 180.00 | | 727 472.00 |
EA Autres dettes | 31 565.00 | 14 526.00 | | 31 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 592.00 | 1 015 221.00 | | 2 161 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 536.00 | 1 441 371.00 | | 3 846 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 122.00 | 790 370.00 | | 1 905 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | 150.00 | | 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 272.00 | | 337 430.00 | 218 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 57 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 608.00 | 546 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | 122 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 810.00 | | 200 000.00 | 161 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 568.00 | | 71 080.00 | 52 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 66 350.00 | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 934.00 | 11 765.00 | 251.00 | 26 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 748.00 | 252.00 | | 7 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 298.00 | 11 513.00 | 251.00 | 15 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 221.00 | 8 078.00 | 3 221.00 | 3 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 118 737.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 338.00 | 118 737.00 | 5 338.00 | 5 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 559.00 | 126 816.00 | 8 559.00 | 8 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 737.00 | 5 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 078.00 | 3 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 438.00 | 1 100 438.00 | | 1 100 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582 257.00 | 582 257.00 | | 582 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 862.00 | 1 813 862.00 | | 1 813 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 038.00 | 41 974.00 | 213 064.00 | 255 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 269.00 | 132 269.00 | | 132 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 485.00 | 2 110 485.00 | | 2 110 485.00 |
VW T.V.A. | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 186.00 | 1 905 122.00 | 213 064.00 | 2 118 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |