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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 032.00 | 146 093.00 | 52 938.00 | 199 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 225.00 | 16 500.00 | 45 724.00 | 62 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 258.00 | 162 594.00 | 99 663.00 | 262 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 184.00 | | 155 184.00 | 155 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 880.00 | | 211 880.00 | 211 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 723.00 | 15 928.00 | 729 794.00 | 745 723.00 |
BZ Autres créances | 47 897.00 | | 47 897.00 | 47 897.00 |
CF Disponibilités | 506 391.00 | | 506 391.00 | 506 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 577.00 | 15 928.00 | 1 654 648.00 | 1 670 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 835.00 | 178 523.00 | 1 754 311.00 | 1 932 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 208 638.00 | | | 208 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 531.00 | | | 237 531.00 |
DL TOTAL (I) | 479 170.00 | | | 479 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 185.00 | | | 152 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 506.00 | | | 851 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 445.00 | | | 169 445.00 |
EA Autres dettes | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 141.00 | | | 1 275 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 311.00 | | | 1 754 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 638.00 | | | 1 161 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 602.00 | | 14 577.00 | 258 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 920.00 | 262 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 920.00 | 261 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 602.00 | | 14 577.00 | 257 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 417.00 | 29 098.00 | 10 920.00 | 144 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 417.00 | 29 098.00 | 10 920.00 | 144 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 507.00 | 851 507.00 | | 851 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 446.00 | 169 446.00 | | 169 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
UX Autres créances clients | 745 724.00 | 745 724.00 | | 745 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 185.00 | 38 682.00 | 113 503.00 | 152 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 690.00 | | | 150 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 122.00 | 797 122.00 | | 797 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 142.00 | 1 161 638.00 | 113 503.00 | 1 275 142.00 |