| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 721.00 | 49 924.00 | 78 797.00 | 128 721.00 |
040 Immobilisations financières | 80 357.00 | | 80 357.00 | 80 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 078.00 | 49 924.00 | 159 154.00 | 209 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 1 847 701.00 | | 1 847 701.00 | 1 847 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 886 212.00 | | 1 886 212.00 | 1 886 212.00 |
110 Total général Actif | 2 095 291.00 | 49 924.00 | 2 045 366.00 | 2 095 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 451.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 929 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 001 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 045 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 203.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 416.00 | 294 956.00 | | 303 416.00 |
230 Autres produits | 7 591.00 | 750.00 | | 7 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 007.00 | 295 706.00 | | 311 007.00 |
242 Autres charges externes. | 134 269.00 | 140 904.00 | | 134 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 441.00 | 3 071.00 | | 5 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 581.00 | 118 165.00 | | 143 581.00 |
252 Charges sociales | 36 140.00 | 25 575.00 | | 36 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 619.00 | 16 099.00 | | 16 619.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 2 092.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 172.00 | 305 908.00 | | 336 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 165.00 | -10 202.00 | | -25 165.00 |
280 Produits financiers | 352.00 | 199.00 | | 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 203.00 | 500.00 | | 11 203.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | 1 080.00 | | 1 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 950.00 | 225.00 | | 9 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 680.00 | -10 808.00 | | -24 680.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 476.00 | | | 191 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |