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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 610.00 | 28 538.00 | 52 073.00 | 80 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 081.00 | 192 191.00 | 83 890.00 | 276 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 306.00 | 220 729.00 | 145 577.00 | 366 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 674.00 | 1 948.00 | 8 726.00 | 10 674.00 |
BZ Autres créances | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CF Disponibilités | 152 130.00 | | 152 130.00 | 152 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 600.00 | 1 948.00 | 186 652.00 | 188 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 906.00 | 222 677.00 | 332 229.00 | 554 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
DH Report à nouveau | -8 243.00 | -76 629.00 | | -8 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 892.00 | 68 386.00 | | 29 892.00 |
DL TOTAL (I) | 58 567.00 | 28 675.00 | | 58 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 793.00 | 142 838.00 | | 123 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 576.00 | 32 599.00 | | 15 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 802.00 | 20 462.00 | | 26 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 411.00 | 48 789.00 | | 44 411.00 |
EA Autres dettes | 63 080.00 | 72 811.00 | | 63 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 662.00 | 317 500.00 | | 273 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 229.00 | 346 175.00 | | 332 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 026.00 | 130 454.00 | | 124 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 364.00 | | 41 453.00 | 326 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511.00 | 366 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 511.00 | 356 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 749.00 | | 41 453.00 | 316 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 351.00 | 39 391.00 | 2 012.00 | 183 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 351.00 | 39 391.00 | 2 012.00 | 183 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 080.00 | 12 478.00 | 50 602.00 | 63 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
UX Autres créances clients | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 793.00 | 24 759.00 | 99 034.00 | 123 793.00 |
VI Groupe et associés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 891.00 | 24 276.00 | 9 615.00 | 33 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 662.00 | 124 026.00 | 149 637.00 | 273 662.00 |